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[종목현미경]아비코전자_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.09%

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평민

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조회 392 2018/05/02 13:11

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 +2.05%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.09%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 8,240원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.17% 하락하면서 7,810원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 3.31% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신성델타테크 1위 2.8% 5위 -11.4% 5위 -4.0
아비코전자 2위 2.6% 2위 3.3% 4위 1.2
덕우전자 3위 1.9% 4위 2.7% 3위 1.4
인텔리안테크 4위 1.1% 1위 5.8% 1위 5.2
에스텍 5위 1.0% 3위 2.9% 2위 2.8
코스닥 - 0.7% - 0.9% - 1.2
일반전기전자 - 1.0% - 11.2% - 11.2

관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 일반전기전자업종은 2.05% 상승중이다.
덕우전자
13,200원 ▼200(-1.49%) 인텔리안테크
13,800원 ▼50(-0.36%)
에스텍
10,700원 ▼50(-0.47%) 신성델타테크
4,740원 ▲70(+1.50%)


2월7일에 아비코전자 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 192.0억 10.0억 1.0억
직전분기 대비 19.4% 감소 71.0% 감소 96.6% 감소
전년동기 대비 13.9% 증가 64.9% 감소 96.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.41%로 업종평균 상회. PER은 10.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
아비코전자 에스텍 인텔리안테크 덕우전자 신성델타테크
ROE 12.1 10.8 -18.8 - 8.7
PER 10.2 8.4 - - 10.0
PBR 1.2 0.9 1.6 1.4 0.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 262,606주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 183,501주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 446,107주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.09%를 보였으며 외국인은 14.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.01%로 가장 높았고, 기관이 15.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,240원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,240원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,240원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,240원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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아비코전자(주) 업종변경
4월30일 :

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