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[종목현미경]한화에어로스_상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준

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평민

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조회 429 2018/05/02 14:12

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +1.06%
- 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 29,200원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

2일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 23,300원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 18.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 3.3% 3위 -3.3% 3위 -0.9
에스엘 2위 2.8% 1위 9.8% 1위 3.5
한화에어로스페이스 3위 2.4% 5위 -18.7% 5위 -7.7
현대위아 4위 1.7% 4위 -4.0% 4위 -2.3
쌍용차 5위 1.1% 2위 3.7% 2위 3.3
운수장비 - 0.8% - 3.4% - 4.2
코스피 - 0.6% - 2.5% - 4.1

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.06% 상승중이다.
현대위아
53,300원 ▼400(-0.74%) 쌍용차
5,100원 ▲50(+0.99%)
현대미포조선
92,300원 ▲2800(+3.13%) 에스엘
22,400원 ▲200(+0.90%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화에어로스의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 23,300원으로 11,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망, 동사의 2018년 1분기 실적은 매출액 8,488억원 (+9.6% YoY), 영업손실 153억원 (적자전환 YoY, 영업이익률 -1.8%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장 예상치를 하회할 전망이다. 한화테크윈 (구 시큐리티부문)의 실적부진이 지속되는 가운데, GTF엔진 관련 RSP비용이 기존 예상을 상회하고 있는 것이 실적부진의 주된 원인…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 최진명 에널리스트가 " RSP 비용의 증가는 곧 미래에 도래할 매출의 증가를 의미, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

2월23일에 한화에어로스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조5362.0억 463.0억 -576.0억
직전분기 대비 76.9% 증가 2033.6% 증가 적자지속
전년동기 대비 31.5% 증가 51.9% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 하회. PER은 13.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한화에어로스페이스 쌍용차 현대미포조선 현대위아 에스엘
ROE 4.4 -2.1 8.0 2.4 12.2
PER 13.9 - 9.3 18.2 6.1
PBR 0.6 0.9 0.7 0.4 0.7
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 388,559주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 460,098주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 848,657주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30%를 보였으며 기관은 14.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58%로 가장 높았고, 외국인이 25.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,200원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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