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[투데이리포트]코리안리, "펀더멘털 대비 여전…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 249 2018/05/03 08:47

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KB증권에서 3일 코리안리(003690)에 대해 "펀더멘털 대비 여전히 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "원수보험사 대비 높은 보험료 성장세가 이어지고 있는 가운데 지난해 실적 부진을 초래했던 해외수재 부문에서의 손해율이 정상화되는 과정에서 2018년 업종 내 이익 성장률이 가장 높을 것으로 예상되는 만큼 현재 수준의 주가 수준에서는 충분히 매수 시점을 고려해볼 수 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "지난해에 이어 1분기에도 해외수재 보험료의 성장이 지속되고 있는 가운데 지난해 4분기 실적 부진을 초래했던 해외 손해율 또한 안정화되고 있는 모습이다. 자산운용 측면에서도 저금리 단기자금 자산이 해외 및 대체투자 자산으로 배분되면서 투자이익률의 개선세가 가시화되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "국내 손해보험업종 전반적으로 자동차보험과 장기 인보험 손해율 상승 가능성 등이 우려시 되고 있으나 코리안리의 경우 비례식보험의 형태로 계약 인수가 진행되어 원수사 대비 손익 관리 부담은 상대적으로 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2017년7월 16,000원까지 높아졌다가 2017년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규편입) 매수(신규편입)
목표주가 14,500 15,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180503 매수(유지) 14,000
20180403 매수(유지) 14,000
20180209 매수(유지) 14,000
20171103 매수(유지) 14,000
20170929 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180503 KB증권 매수(유지) 14,000
20180409 SK증권 매수(신규편입) 15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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