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[종목현미경]나노신소재_주가등락폭이 작아 조회 : 186
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2018/05/03 10:20
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 18,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.85% 하락하면서 17,500원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 0.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스메카코리아 1위 3.6% 1위 23.7% 1위 6.5
케이피엠테크 2위 3.5% 2위 15.7% 3위 4.4
라이온켐텍 3위 2.8% 4위 12.5% 4위 4.4
나노신소재 4위 2.4% 5위 0.9% 5위 0.3
티케이케미칼 5위 2.0% 3위 12.7% 2위 6.3
코스닥 - 0.8% - 0.1% - 0.1
화학 - 1.0% - 1.2% - 1.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.52% 하락하고 있다.
라이온켐텍
13,100원 ▼50(-0.38%) 케이피엠테크
2,290원 ▼25(-1.08%)
코스메카코리아
39,900원 ▲20325(+1.92%) 티케이케미칼
2,180원 ▲20(+0.93%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.33%로 업종평균 상회. PER은 23.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
나노신소재 라이온켐텍 케이피엠테크 티케이케미칼 코스메카코리아
ROE 10.2 9.7 -16.7 7.9 13.5
PER 24.0 18.7 - 9.6 13.8
PBR 2.5 1.8 3.0 0.8 1.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,116주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,435주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,681주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.3%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.17%로 가장 높았고, 외국인이 11.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,400원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월2일 :(주)나노신소재 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월24일 :(주)나노신소재 (정정)유상증자결정(제3자배정)
4월24일 :(주)나노신소재 기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 철회)




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