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[투데이리포트]주성엔지니어링, "반도체 비중 확대로…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "반도체 비중 확대로 수익성 향상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "1Q18에는 SK하이닉스향 장비 수주 증가에 따른 반도체 사업 매출 성장(+43.6%YoY)으로 반도체 매출액 비중이 크게 확대되어 2007년 이후 가장 높은 분기 영업이익률(18.1%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "LG디스플레이 광저우 OLED향 장비 수주가 2Q18 중 확정될 것으로 예상되기 때문에 디스플레이 매출액은 QoQ 성장 국면에 접어들 것이다. 2Q18 매출액은 641억원(-16.1%YoY), 영업이익은 98억원(-24.7%YoY)으로 전망되며, 디스플레이 매출 확대로 인해 하반기부터 실적 성장 모멘텀이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 중소형 OLED 투자 가시성 하락과 관련된 risk는 현재 주가에 반영되었다고 판단된다. 다만, 주성엔지니어링의 주가가 모멘텀을 얻기 위해서는 파주 P10의 대형 OLED 투자 시점과 방향에 대한 불확실성이 일부 해소 되야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모는 뚜렷하게 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,200 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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