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[투데이리포트]SKC, "하반기 성장사업 성…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "하반기 성장사업 성과에 주목할 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "투자의견의 핵심은 하반기 성장사업의 성과가 될 것이다. 반도체소재에서 CMP 소재 상업생산을 하반기에 목표로 하고 있다. 또한 중국 Wet Chemical 공장의 고객사 인증이 하반기에 일부 진행될 전망이다. 하반기 성장사업의 성과에 따라 투자의견 상향이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 6,387억원, 412억원으로 전년동기대비 각각 8.8%, 9.0% 증가하였다. 화학 및 성장사업의 견조한 실적시현을 바탕으로 컨센서스 (Fnguide 4/9기준 영업이익 428억원)에 부합하였다. 1분기 화학사업 영업이익은 368억원 (OPM 17.5%)으로 전년동기대비 15.7% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액과 영업이익은 6,939억원, 456억원으로 전년동기대비 각각 12.8%, 3.2% 증가할 것으로 판단된다. Industry소재사업 영업이익은 전분기대비 개선되지만 높은 원재료 부담으로 인해 전년대비 감소할 전망이다. 화학사업 2분기 영업이익은 353억원 (OPM 17.1%)으로 전년대비 소폭 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,909 | 64,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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