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[투데이리포트]아시아나항공, "여객, 화물, 자회…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 아시아나항공(020560)에 대해 "여객, 화물, 자회사 서프라이즈의 삼박자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1Q18 영업이익 상회의 주된 요인은 국제선 여객 부문과 화물 부문 호조세 지속 및 항공 자회사인 에어부산과(영업이익 167억, +172% y-y) 에어서울의 (18억, 흑자전환) 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3년 내 최대 1분기 영업이익 달성에도 불구하고 순이익이 54억 적자를 기록했는데, 이자비용 증가와 (421억, +5% y-y) 엔화, 유로화 환율 상승으로 (전년말 대비 각각 +5.5%, 2.2%) 발생한 외화환산차손 (115억원)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "당사 커버리지 내 항공사 중 중국 exposure가 가장 높은 항공사로 (2017년 기준 중국 노선 매출 비중 15.6%) 3월부터 동사의 중국 노선 매출이 증가세로 전환됐고 (517억, 전년 동월 대비 +78억), 금호사옥 매각 및 영구채 발행 등을 통한 재무구조 개선이 가시화 되고 있어 peer 대비 디스카운트 요인이 소멸되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 6,100원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,438 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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