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[투데이리포트]현대중공업, "저점은 확인, 잔고…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 현대중공업(009540)에 대해 "저점은 확인, 잔고 증가에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대중공업(009540)에 대해 "2018년 수주잔고 증가로 인한 실적 가시성 확보는 유효하다. 동사에 대한 투자포인트는 수주 회복기 글로벌 1등 조선사로의 수주 집중, 선제적인 구조조정을 통한 재무 안정성이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액 13.6조원(-12.7%), 영업손실 618억원(적자전환)을 전망한다. 2017년 수주 호조로 2018년 2분기부터는 전분기 대비 매출 증가가 예상된다. 2018년에는 주력 선종의 수주 회복으로 수주잔고가 277억달러(+12.0%)로 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "가스(LNG, LPG)선이 수주 회복을 견인할 전망이다. 가스선 수주액은 46억달러(+86.2%)가 전망된다. LNG 운반선은 2021~22년 LNG 액화플랜트 준공, LPG 운반선은 수급 개선으로 발주 재개가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 210,000원까지 높아졌다가 2018년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,417 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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