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[종목현미경]유니슨_주가등락폭이 너무 커 조회 : 483
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2018/05/04 09:52
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 3,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.68%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,385원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오전 9시50분 현재 전일대비 7.45% 오른 3,390원으로 강세를 보이고 있는 유니슨은 지난 1개월간 13.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 4.6% 4위 -6.1% 3위 -1.3
유니슨 2위 3.8% 1위 13.4% 1위 3.5
에스엠코어 3위 2.5% 2위 2.4% 2위 0.9
톱텍 4위 1.9% 5위 -6.7% 5위 -3.5
제이브이엠 5위 1.7% 3위 -4.6% 4위 -2.6
코스닥 - 0.7% - 0.0% - 0.1
기계,장비 - 1.0% - 5.6% - 5.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.24% 상승중이다.
젬백스
17,700원 ▲150(+0.85%) 에스엠코어
13,050원 ▼250(-1.88%)
톱텍
27,850원 ▲200(+0.72%) 제이브이엠
46,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니슨의 평균 적정주가는 3,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.47%로 업종평균 상회. PBR은 7.09로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
유니슨 톱텍 젬백스 제이브이엠 에스엠코어
ROE -34.7 49.1 -29.4 11.9 -3.7
PER - 6.2 - 20.9 -
PBR 7.1 3.0 7.0 2.5 3.4
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 423,618주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 889,233주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,312,851주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.25%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.68%를 보였으며 기관은 4.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.41%로 가장 높았고, 외국인이 14.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,385원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,385원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,385원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,385원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,385원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,385원대의 지지가능성과 3,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
5월3일 :유니슨(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
4월18일 :유니슨(주) 추가상장(CB전환)




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