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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "더 이상 물러설 곳…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "더 이상 물러설 곳이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "압축기 부문은 전방산업 업황 개선으로 2분기부터 외형성장과 이익 증가를 나타낼 것으로 예상되며, CCTV부문은 인력재배치 등 비용절감 효과 속 하반기 베트남공장 가동으로 추가적인 원가절감을 이뤄낼 것. 민수부문의 이익개선과 방산부문 매출증가로 2분기부터 흑자전환이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자주포 및 비호복합 등 해외수출 확대 기대. 시리아 지역을 중심으로 중동 지역 긴장감이 고조되어 동사의 주력제품인 자주포 및 비호복합 수출 가능성이 높아졌다. 중동지역뿐만 아니라 중장기적으로 터키, 인도, 이집트 등 대상 수출물량 확대가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "남북관계 개선에 따라 육상타격 무기의 추가 전력화 필요성이 낮아졌지만, 장갑차는 2016년 이미 전력화 완료되었고, 자주포는 2019년 상반기 종산이 예정. 무기체계 현대화에 기납품된 육상무기의 성능계량/MRO(유지, 보수) 사업이 확대될 것으로 예상되며, 해외수출도 증가세가 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 59,000원까지 높아졌다가 2017년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,425 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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