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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "이제는 저평가에 주…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "이제는 저평가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,400원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "단기간 내 대폭적인 실적 개선은 쉽지 않다. RSP는 장기적으로 긍정적인 사업이나, 모든 투자자들이 장기투자만 하는 것도 아니다. 그러나 1Q18 최악의 실적을 지나갔다는 점을 주목해야 한다. 이제는 저평가에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 실적은 매출액 9,509억원(-8.2% YoY, +27.1% QoQ), 영업이익 106억원(-54.3% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 추정된다. 구조 조정 이후 실적 개선이 시작되고 있는 한화테크윈(CCTV)의 영향이 클 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 4월 기존 사업을 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계, 한화디펜스, 한화시스템 등으로 분할하였다. 2018년 2월에는 시큐리티 사업 분할도 결정하였다. 독립/책임 경영이 가능하고 기업 공개 시 현금 유입이 가능하다는 점은 긍정적이나, 향후 진행 상황에 대한 불확실성이 큰 것도 사실"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 69,000원까지 높아졌다가 2018년2월 37,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,425 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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