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[투데이리포트]GS리테일, "추가 Re-rati…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "추가 Re-rating 여력은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "현재 편의점 월별 매출성장률이 바닥에서 회복세이긴 하지만 전체 매출성장률 10% 전후(SSSg 3%)로의 상승에 그칠 전망. 따라서 현재 이미 21배 수준인 동사 PER의 추가 Re-rating 여력은 제한적이라고 판단된다. 하반기 통합구매로 인한 원가율 절감의 긍정적 효과가 기대되는 반면, 내년 최저임금 상승률은 여전히 불확실성으로 남아 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "편의점 매출성장률 회복은 한계가 있을 것으로 보인다. 2분기에서 하반기로 갈수록 전년 기저효과가 커지겠지만 편의점당 담배매출 하락, 점포증가에 따른 과거대비 효율성 개선속도 둔화와 경쟁심화가 불가피하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "편의점 이외의 사업부 중 가장 실적이 양호한 부문은 파르나스호텔. 특히 파르나스호텔 소속의 파르나스타워는 현재 공실률이 2%대에 불과해 동 부문의 영업이익이 2017년 60억원대에서 2018년 300억원대 후반으로 크게 증가할 전망. 파르나스타워의 영업이익 증가가 동사의 연간 연결영업이익 증가의 대부분 원인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 62,000원까지 높아졌다가 2017년11월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,700 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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