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[투데이리포트]GS리테일, "1 분기 예상대로 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "1 분기 예상대로 편의점은 부진, 파르나스호텔 호조는 기대 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "1 분기 편의점 영업이익이 199 억원으로 전년 대비 37.3% 감소하였으나 호텔 사업의 영업이익이 146 억원으로 전년도 44 억원 대비 큰 폭으로 개선되었다. 향후에도 호텔 사업의 실적 호조가 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후에도 호텔 사업의 실적 호조는 지속할 가능성이 높은데, 2016 년 입주를 시작했던 파르나스타워의 임대 수익은 이제 안정화되어 큰 변화가 없을 것이고 호텔사업은 외국인 관광객 수가 회복되고 있어 실적 개선 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "문제는 최저임금 인상 등 운영 비용의 증가로 업태 전반의 출점 여력이 감소했다는 것이 편의점 업태에 대한 긍정적인 시각 갖기 어렵게 한다. 더욱이 2019 년 이후의 최저임금 인상폭에 대한 불확실성이 여전히 남아 있다는 점은 업계의 출점 여력의 추가 악화 가능성도 남겨 놓고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 73,000원까지 높아졌다가 2017년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,700 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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