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[투데이리포트]KCC, "매출 증가로 방향성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 KCC(002380)에 대해 "매출 증가로 방향성 확인, 비핵심자산 처분 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 투자포인트는 비핵심 자산 매각으로 corporate governance 리스크 해소와 재무구조 개선, 매출의 30%(도료, 단열재)가 노출된 조선업 전방의 턴어라운드다. 도료 영업이익률이 2016년 이전 수준으로만 회귀해도 우리의 추정치 대비 영업이익은 16% 증가한다. Top pick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 4월 현대로보틱스 처분에 이어 카지노 사업 철수, 현대건설기계 처분 등 비핵심자산 매각이 이어지고 있다. 5월에만 현대로보틱스, 카지노사업 지분, 현대건설기계 주식 처분대금으로 5천억원이 유입될 것"라고 밝혔다. 한편 "현대건설기계와 현대일렉트릭 잔여 지분가치도 1,300억원에 이른다. 2015년 삼성물산 지분 매입 전만 해도 순현금 구조였다가 삼성물산 매입으로 1조원대 차입구조로 전환했던 KCC의 재무구조는 다시 우량해지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 510,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 477,143 | 510,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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