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[투데이리포트]GS리테일, "주가의 추가 상승은…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "주가의 추가 상승은 제한적일 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "RIM으로 산출된 주당 기업 가치는 약 48,552원으로 당사가 제시하는 목표주가보다 높지만 당분간 현재의 valuation 이상을 받을 만한 긍정적인 실적 변수가 없을 것으로 보인다. 주가의 추가 상승을 위해선 편의점 트래픽 증가와 H&B 사업부 등 기타 사업부의 이익 개선이 뒤따라야 할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "당사는 올해 동사의 주가가 1분기 상황처럼 등락을 반복할 것으로 예상하는데, 이는 점포 출점이 올해부터 지난 3년간 평균 15%(CAGR)에 비해 크게 둔화(5~7%)되고, 기존점 성장률의 하향 안정(2~3%)으로 이익 증가율이 현재의 valuation을 더 끌어올리지 못할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "다만 업황이 저점을 지난 만큼 기존점 성장률의 양호한 정도에 따라 주가는 단기적으로 상승하는 구간이 나올 수 있어 등락이 반복되는 양상이 되풀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 63,000원까지 높아졌다가 2017년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,364 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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