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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "실적은 1분기를 저…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "실적은 1분기를 저점으로 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진, 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화시스템의 적자전환은 회계기준 변경에 따른 일시적 요인이며, 연간으로는 작년 수준의 영업수익성 회복에 큰 어려움은 없어보인다. 고무적인 것은 테크윈(구 시큐리티사업부)의 적자폭이 축소되었다는 점이며, 파워시스템의 수주도 호조를 보이고 있어 성수기에 진입하는 2Q 이후에는 흑자전환이 가능할 것으로 전망된다는 점"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1Q18 적자전환의 주요인은 엔진사업의 부진에 기인한다. 엔진사업은 RSP 비용 부담 등으로 3개분기 연속 적자상태다. 여기에 한화시스템도 IFRS15 적용에 따른 회계기준 변경으로 1분기 100억원 가까운 적자가 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지상방산 등 방위산업을 중심으로 실적개선이 가능할 전망이어서 투자의견은 Buy를 유지한다. 추가적으로 현재 동사가 추진중인 해외수주 모멘텀이 가시화될 경우 실적전망 및 Target 멀티플에 대한 상향 조정도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,711 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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