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[종목현미경]이테크건설_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.46% 조회 : 172
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2018/05/09 11:22
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -1.66%
- 증권사 목표주가 223,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.46%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 143,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

9일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 138,400원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 3.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이화공영 1위 5.5% 1위 61.4% 1위 11.1
KCC건설 2위 4.2% 2위 45.5% 2위 10.8
이테크건설 3위 2.5% 5위 -3.9% 5위 -1.5
서한 4위 2.4% 3위 7.5% 3위 3.1
동원개발 5위 1.5% 4위 -0.8% 4위 -0.5
코스닥 - 1.0% - -4.5% - -4.5
건설 - 2.4% - 11.3% - 4.7

관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -1.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업종은 1.66% 하락하고 있다.
동원개발
4,725원 ▼75(-1.56%) KCC건설
11,200원 ▼200(-1.75%)
이화공영
11,300원 ▼200(-1.74%) 서한
2,380원 ▼85(-3.45%)

증권사 목표주가 223,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이테크건설의 평균 목표주가는 223,500원이다. 현재 주가는 138,400원으로 85,100원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

2월9일에 이테크건설 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,436.0억 538.0억 167.0억
직전분기 대비 22.1% 증가 47.0% 증가 20.5% 감소
전년동기 대비 22.9% 증가 102.3% 증가 37.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.54%로 업종평균 상회. PER은 5.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
이테크건설 동원개발 이화공영 서한 KCC건설
ROE 17.5 18.7 3.5 30.3 8.6
PER 5.2 4.1 176.8 3.2 8.4
PBR 0.9 0.8 6.2 1.0 0.7
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,681주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,959주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 11,640주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.31%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.46%를 보였으며 기관은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.84%로 가장 높았고, 외국인이 20.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 143,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 143,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 143,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 149,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 143,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 143,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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5월9일11시20분 :(주)이테크건설 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)




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