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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "부진했던 민수 사업…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "부진했던 민수 사업, 국내외 설비투자 호조 수혜 예상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 영업이익은 168억원(QoQ 흑전, YoY -27%)으로 추정된다. 긍정적 변화의 조짐으로서 테크윈(시큐리티), 정밀기계(산업용장비), 파워시스템(에너지) 등 한동안 부진했던 민수 사업들이 국내외 설비투자 여건 호조와 체질 개선 노력에 힘입어 올해 턴어라운드를 시도할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1분기에는 에어로스페이스(엔진) 부문의 P&W GTF 엔진 관련 RSP 비용이 184억원으로 확대됐고, 한화시스템이 새로운 IFRS 회계 적용에 따라 매출 인식을 인도 기준으로 전환하면서 일시적인 적자를 기록했으며, 지상방산(K9 자주포)의 매출 감소폭이 계절성 이상으로 컸다"라고 밝혔다. 한편 "시큐리티는 기업 분할 이후 수익성 위주의 질적 성장을 추구하기 위해 중고가 Line-up을 보강하고, 중국 업체들과 가격 경쟁을 지양하기로 했다. 하반기 베트남 중심의 생산 체계를 갖추게 되면 원가 경쟁력이 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 54,000원까지 높아졌다가 2018년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,711 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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