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[투데이리포트]GS, "실적, 주가 모두 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 GS(078930)에 대해 "실적, 주가 모두 1분기가 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS(078930)에 대해 "GS칼텍스 실적 개선, 발전사업부의 불확실성 해소를 감안하면, 현재 주가에서 밸류에이션 매력(2018년 기준 PBR 0.7배, ROE 13%)이 부각될 수 있다. 정상화를 고려한 저점매수가 필요하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q18 GS칼텍스 매출액은 7.8조원(-8.9%qoq, +7.1%yoy), 영업이익은 2,807억원(-55.3%qoq, -52.0%yoy)에 그쳤다. 설비 트러블과 정기보수로 정유사업부는 영업이익이 전 분기대비 70.5% 역성장하며 부진한 실적을 기록하였다. 발전은 1분기 낮은 원전가동률(56%)과 유가상승영향으로 인한 SMP(전기판매가격) 강세, CAPA 증설효과(당진#4, 북평#1,2)로 호실적을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 매출액은 4.5조원(+1.1%qoq, +16.8%yoy), 영업이익은 5,797억원(+2.3%qoq, +47.9%yoy)을 기록할 전망이다. 특히 4월 중순부터 설비가 정상화된 GS칼텍스를 중심으로 실적은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 87,000원까지 높아졌다가 2018년4월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,100 | 100,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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