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[투데이리포트]GS리테일, "예상보다도 좋았던 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 GS리테일(007070)에 대해 "예상보다도 좋았던 비편의점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "비편의점부문은 호텔(영업이익 +230.2%yoy)을 필두로 슈퍼마켓 흑자전환(기존점신장률 +7.0%)이 눈에 띈다. 슈퍼마켓이 지난해 기록한 영업손실이 132억원이었던 점을 감안하면, 연간으로도 상당한 개선이 가능해 보인다(당사 추정치: 영업손실 28억원). H&B사업(랄라블라) 부진은 지속되고 있으나 출점속도를 완화(순증 4개)함에 따라 영업손실이 더 이상 확대되지는 않는 모습"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 영업이익은 574억원(+8.1%yoy)으로 오랜만에 증익이 가능할 것으로 보인다. 편의점 매출 성수기에 진입함에 따라 최저수입보장 금액 축소가 예상되며, 6월부터는 담배부문 기저가 돌아오기 때문이다. 비편의점 역시 1분기와 마찬가지로 호텔, 슈퍼의 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 담배부문 기저에 따라 하반기 기존점신장률 회복이 기대되고, 그 동안 발목을 잡았던 비편의점 부문 손익까지 확인되고 있는 만큼 추가적인 상승 여력이 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 63,000원까지 높아졌다가 2017년9월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,364 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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