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[종목현미경]셀바스AI_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 275
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2018/05/09 13:10
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 8,030원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

9일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.03% 오른 6,200원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 2.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 3.9% 5위 -13.2% 4위 -3.3
셀바스AI 2위 3.3% 2위 -3.0% 2위 -0.8
케이사인 3위 2.3% 3위 -4.7% 3위 -2.0
엑셈 4위 2.2% 1위 1.2% 1위 0.5
한국전자인증 5위 2.0% 4위 -12.0% 5위 -6.0
코스닥 - 1.0% - -4.0% - -4.0
소프트웨어 - 1.3% - -4.2% - -3.2

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +1.21%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 1.21% 상승중이다.
한국전자인증
6,670원 ▲150(+2.30%) 케이사인
1,710원 ▼50(-2.84%)
투비소프트
7,340원 ▲30(+0.41%) 엑셈
3,930원 ▲5(+0.13%)

증권사 목표주가 8,030원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀바스AI의 평균 목표주가는 8,030원이다. 현재 주가는 6,200원으로 1,830원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 열매가 맺힐 시기, 올해부터 본격적인 '외형성장 + 실적개선'이 이뤄질 것으로 예상된다. 첫째, 의료녹취 서비스 'Selvy MediVoice'를 도입하는 대형 병원이 늘어나고, 둘째, 자회사 '셀바스헬스케어'의 체성분분석기 매출 성장이 기대되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

2월20일에 셀바스AI 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 129.0억 4.0억 -38.0억
직전분기 대비 2.2% 증가 61.5% 감소 적자반전
전년동기 대비 39.0% 증가 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.22%로 업종평균 하회. PBR은 2.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
셀바스AI 케이사인 한국전자인증 투비소프트 엑셈
ROE -12.1 - 11.8 -0.2 5.4
PER - - 36.6 - 57.7
PBR 2.4 - 4.3 2.2 3.1
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 359,684주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,329주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 362,013주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 셀바스AI의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 7.85%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.76%, 외국인이 7.23%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.53%로 가장 높았고, 외국인이 11.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,420원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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4월30일 :(주)셀바스에이아이 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결




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