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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "최저임금 인상에 대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "최저임금 인상에 대한 방어전략 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 1Q 실적을 통해 지난해 7월부터 나타났던 최저임금 인상 우려는 충분히 낮출 수 있다. 거래처 확대에 따른 인력 증가, 임금 인상 등에 따라 인건비는 증가하나 단체급식 단가 인상, 대형 신규 수주 확대, 저수익 거래처 축소 등을 통해 상쇄할 수 있음을 확인했기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q 실적 향상 요인은 ① 단체급식: 대형 거래처 중심의 신규 수주와 고수익 경로의 매출비중 확대, ② 외식/급식유통: 지속적인 거래처 증가 (일반 레스토랑 +27.4% 및 프랜차이즈 +19.7% YoY), ③ 프레시원법인: 수도권 내 시장지배력 강화와 영업지역 확대 (매출액 +8.5% 및 영업이익 +38.5% YoY) 등으로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 실적에서 전 사업부문의 구조적 성장 요인을 재확인했고, 프레시원법인의 이익 안정성도 높아졌으며, 최저임금 인상과 같은 우려 요인이 이미 반영된 현 주가에서 하방 경직성은 존재한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,750 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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