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[투데이리포트]동아에스티, "좋아지고 있다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 "2분기에도 실적이 좋으며 현재 PBR(주가순자산비율)이 1.4배로 매력적인 가격 수준이다. 분기 200억원 이상의 R&D 투자를 하고 있어 연구개발 성과도 기대된다. 미국 임상 1a가 완료된 새로운 기전의 당뇨병치료제 ‘DA-1241’은 하반기 미국 임상 1b가 진행될 예정"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 105억원(+113.4%), 영업이익률은 7.8%(+4.1%p)로 좋았다. 기저효과와 일회성 기술료 유입(약 20억원) 때문이다. ‘영업이익+연구개발비용’은 292억원(+16.6%)이다. 세전이익과 순이익은 흑자 전환하였다. 환 관련 손실(17년 1분기 188억원 → 18년 1분기 약 11억원)의 축소 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적도 기저효과에 일회성 기술료 유입으로 좋겠다. 매출액은 1,401억원(+5.6%)으로 예상된다. 전문의약품 매출은 741억원(+1.0%), 수출은 326억원(+7.0%)이 되겠다. 기술료 유입(약 50억원)으로 영업이익은 106억원(+182.3%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 132,000 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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