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[종목현미경]SKC 솔믹_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.77% 조회 : 218
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2018/05/10 13:07
 
- 위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.08%
- 증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,760원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

10일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.41% 오른 4,885원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 4.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
매직마이크로 1위 4.8% 1위 16.7% 1위 3.4
유니셈 2위 3.7% 3위 1.4% 3위 0.3
와이아이케이 3위 2.5% 4위 -8.1% 4위 -3.2
AP시스템 4위 1.7% 5위 -11.0% 5위 -6.4
SKC 솔믹스 5위 1.7% 2위 4.5% 2위 2.6
코스닥 - 1.2% - -2.4% - -2.0
반도체 - 1.3% - 1.0% - 0.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.08%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.08% 상승중이다.
유니셈
9,830원 ▲130(+1.34%) 매직마이크로
5,700원 ▼150(-2.56%)
AP시스템
22,600원 ▲150(+0.67%) 와이아이케이
4,650원 ▲45(+0.98%)

증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC 솔믹의 평균 목표주가는 6,600원이다. 현재 주가는 4,885원으로 1,715원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " DRAM 미세화 및 Enterprise SSD 양산 수혜, '18~'19년에는 SK하이닉스의 1xnm DRAM 양산과 삼성전자의 1ynm DRAM Capa 증설 효과가 맞물리며, 해당 부문의 실적 성장으로 이어질 것으로 판단된다. SiC Tube & Boat를 포함한 SiC 부문의 총 매출액은 '17년 245억원에서 '19년 340억원으로 증가할 전망이며, 제품 Mix 변화에 따른 수익성 개선 역시 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유화증권의 이건재 에널리스트가 " 하반기 추가되는 신규설비 생산과 중국 JV에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,600원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.37%로 업종평균 상회. PER은 16.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.93으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC 솔믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
SKC 솔믹스 유니셈 매직마이크로 AP시스템 와이아이케이
ROE 36.3 21.1 -14.6 34.3 26.4
PER 16.3 16.1 - 8.6 14.7
PBR 5.9 3.4 10.1 3.0 3.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 23,464주, 15,212주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 273,250주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 16,083주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 289,333주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 SKC 솔믹의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.77%를 보였으며 기관은 2.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.55%로 가장 높았고, 외국인이 17.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락과 함께 정배열 구간을 이탈하면서 상승추세가 종결될 가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,760원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,760원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,830원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,830원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월3일 :에스케이씨 솔믹스(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월27일 :에스케이씨 솔믹스(주) 결산실적공시 예고




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