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[투데이리포트]동양생명, "보수적인 관점 유지…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 동양생명(082640)에 대해 "보수적인 관점 유지"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 "2018년 기준 예상 배당수익률이 4.8% (2017년 배당성향 30.4% 가정 시)에 달해 주가 하단을 지지해줄 것으로 예상되는 반면 보수적인 실적 전망 및 최대주주의 매각 추진 가능성 등에 대한 우려가 주가의 회복을 제한할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q18에는 지난해 재해보험금 지급에 따른 기저효과의 영향으로 위험손해율이 전년대비 9.4%p 개선되면서 위험률차손익 (300억원)은 75.9% 증가하였으나, 채권처분이익 감소로 이자률차손익 (-35억원)이 적자로 전환하면서 예상 대비 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 매각 추진 시, 잠재적인 인수 희망가가 시장가보다 높게 형성될 경우에는 주가의 방향성이 달라질 수 있겠지만, 현재로선 낙관하기 어렵다. 금리 상승과 지급여력제도 관련 규제 개편 과정에서의 RBC비율 하락 가능성 등을 감안하면, 인수 이후의 추가적인 자본의 투입 가능성 또한 배제하기 어렵기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,000원까지 높아졌다가 2017년9월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,767 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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