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[투데이리포트]엔씨소프트, "주요 신작게임 출시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "주요 신작게임 출시일정 지연에 따른 수익추정치 하향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년 중 출시가 예정되어 있었던 블레이드앤소울2, 리니지2M, 아이온 템페스트 등 주요 모바일 MMORPG의 출시일정이 2019년으로 지연되었다. 3Q18 출시가 예상되었던 블레이드앤소울2는 2019 하반기 출시가 유력해 보이며, 리니지2M이 1H19 출시 예정으로 발표되어 실질적인 차기작이다. 2018년 실적 성장은 리니지M에 전적으로 의존해야 하는 상황"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 4,752억원 (-10.9% QoQ, +98.4% YoY), 영업이익 2,038억원 (+7.7% QoQ, +569.7% YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합했으며, 영업이익은 15.3% 상회했다. 리니지M 매출 하락에도 불구하고 로열티수익 증가와 비용절감 효과로 영업이익이 전분기 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12개월 fwd. PER은 12.4배로 역사적 밴드 하단에 위치하나, 연내 신작 모멘텀은 매우 제한적일 전망이다. 리니지2M의 사전예약은 이르면 2018년 말 시작 가능할 것으로 예상된다. 5월 15일로 예정된 리니지M 1주년 행사에서 발표될 컨텐츠 업데이트가 향후 동사의 실적과 주가의 변곡점으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 470,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 535,714 | 600,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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