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[투데이리포트]엔씨소프트, "사라진 신작 모멘텀…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "사라진 신작 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 출시는 크게 지연. 당초 3분기경 출시 예정이었던 ‘블레이드&소울2’는 2019년 중으로 출시 시점 변경. 오히려 2019년 상반기 출시 예정이었던 ‘리니지2M’이 ‘블레이드&소울2’보다 먼저 출시될 전망. 결과적으로 연내 대형 기대작 출시는 없을 전망. 신작 모멘텀 부재 구간이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3월 진행된 대규모 아이템 프로모션과 서버 이전 이벤트 등이 매출 하락 폭 방어. 2분기 ‘리니지M’ 일 평균 매출 역시 국내 25억원, 대만 13억원으로 타 모바일 MMORPG 대비 비교적 안정적인 수준에서 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "신작 라인업이 많거나, 기대작 출시가 임박한 회사들의 경우 흥행 가능성을 반영해 Valuation도 높은 수준에서 형성. 반면 신작 라인업이 부족해 기존 게임 매출 의존도가 높은 게임주의 Valuation은 상대적으로 낮은 편. 연내 주가 모멘텀은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 640,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 517,333 | 600,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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