Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]코스맥스, "시장 기대치에 부합…" 매수(유지)-한양증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 164 2018/05/11 09:52

게시글 내용

한양증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "시장 기대치에 부합한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "1분기 한국 법인의 매출액은 글로벌 업체의 리뉴얼된 쿠션이 아시아에서 좋은 반응을 보이며 수출이 전년 동기 대비 10% 이상 성장했고 내수 시장의 꾸준한 신제품 공급 등으로 yoy +7.1% 증가한 1,524억원을 달성했다"라고 분석했다.

또한 한양증권에서 "중국과 미국을 중심으로 한 해외 법인의 지속적인 성장도 기대되는데 중국은 상해가 1분기 나타난 부자재 수급 불안정에 따른 생산이 5-6월 정상화되면서 하반기로 갈수록 높은 성장세를 보일 것으로 예상되고 연간 매출 100억 이상의 프로젝트가 3건 이상 진행되기에 회사가 제시한 연간 30% 성장 목표가 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "인도네시아도 주요 고객사의 리뉴얼 제품이 2분기 말부터 생산이 시작될 예정이며 로컬 회사 영업도 진행 중에 있어 2018년 순이익단 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 173,000원이 고점으로, 반대로 119,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) HOLD(DOWNGRADE)
목표주가 165,588 190,000 135,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180511 매수(유지) 180,000
20180214 매수(유지) 141,000
20171211 매수(상향) 141,000
20170724 중립(유지) 119,000
20170512 중립(하향) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180511 한양증권 매수(유지) 180,000
20180511 KTB투자증권 매수 190,000
20180424 신한금융투자 매수(유지) 170,000
20180416 KB증권 매수(유지) 180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역