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[종목현미경]SKC 솔믹_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 조회 : 218
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2018/05/14 09:54
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.63%
- 증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.28%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,760원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

14일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 5,030원을 기록하고 있는 SKC 솔믹스는 지난 1개월간 4.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC 솔믹스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC 솔믹스의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC 솔믹스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니셈 1위 3.8% 5위 -7.3% 4위 -1.9
코미코 2위 2.9% 1위 6.7% 1위 2.3
AP시스템 3위 2.4% 4위 -5.8% 5위 -2.4
SKC 솔믹스 4위 2.2% 2위 4.7% 2위 2.1
SFA반도체 5위 1.2% 3위 -0.8% 3위 -0.6
코스닥 - 1.2% - -2.7% - -2.2
반도체 - 1.3% - -0.3% - -0.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.63% 하락하고 있다.
SFA반도체
2,355원 ▼10(-0.42%) 유니셈
9,830원 ▼270(-2.67%)
AP시스템
24,200원 ▼50(-0.21%) 코미코
35,200원 ▼1150(-3.16%)

증권사 목표주가 6,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC 솔믹의 평균 목표주가는 6,600원이다. 현재 주가는 5,030원으로 1,570원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " DRAM 미세화 및 Enterprise SSD 양산 수혜, '18~'19년에는 SK하이닉스의 1xnm DRAM 양산과 삼성전자의 1ynm DRAM Capa 증설 효과가 맞물리며, 해당 부문의 실적 성장으로 이어질 것으로 판단된다. SiC Tube & Boat를 포함한 SiC 부문의 총 매출액은 '17년 245억원에서 '19년 340억원으로 증가할 전망이며, 제품 Mix 변화에 따른 수익성 개선 역시 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유화증권의 이건재 에널리스트가 " 하반기 추가되는 신규설비 생산과 중국 JV에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,600원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.37%로 업종평균 상회. PER은 17.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.27로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SKC 솔믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SKC 솔믹스 AP시스템 코미코 SFA반도체 유니셈
ROE 36.3 34.3 24.6 2.7 21.1
PER 17.3 8.9 18.1 44.0 17.2
PBR 6.3 3.1 4.4 1.2 3.6
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 672,585주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 46,848주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 719,433주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 SKC 솔믹의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.28%를 보였으며 기관은 2.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 외국인이 22.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,760원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,760원대는 전체 거래의 13.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,040원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,040원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,040원대의 저항가능성과 4,760원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
5월3일 :에스케이씨 솔믹스(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
4월27일 :에스케이씨 솔믹스(주) 결산실적공시 예고




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