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[종목현미경]한화케미칼_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 336 2018/05/14 10:09

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.58%, 외국인 26.63%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.06% 오른 29,700원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 2.8% 4위 -5.3% 4위 -1.9
효성 2위 2.1% 1위 14.5% 1위 6.9
한화케미칼 3위 1.9% 3위 -0.3% 3위 -0.1
KCC 4위 1.7% 2위 5.1% 2위 2.9
한국타이어 5위 1.7% 5위 -6.6% 5위 -3.8
화학 - 1.0% - -0.4% - -0.4
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.24% 상승중이다.
효성
138,000원 ▲500(+0.36%) OCI
160,000원 ▲1500(+0.95%)
한국타이어
48,000원 ▼300(-0.62%) KCC
382,500원 ▲7500(+2.00%)

증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화케미칼의 평균 목표주가는 43,000원이다. 현재 주가는 29,700원으로 13,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 현 주가는 태양광 가치 반영되지 않은 초저평가 상태, 모듈 가격 반등에 따른 태양광 가치 재평가(동사 태양광 시장가치 7,134억원<큐셀 6,234억원 + 한화큐셀 코리아 900억원> Vs. 현 주가 반영된 태양광 가치 1,100억원) 기대, 매수 추천…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 한화 화학사, 전방위적 신증설 진행 중, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

2월22일에 한화케미칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조3519.0억 1,258.0억 89.0억
직전분기 대비 1.7% 증가 41.6% 감소 96.5% 감소
전년동기 대비 1.5% 증가 8.9% 감소 93.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.26%로 업종평균 상회. PER은 4.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화케미칼 효성 OCI KCC 한국타이어
ROE 15.5 11.3 3.4 2.3 11.3
PER 4.9 10.4 33.3 26.9 8.3
PBR 0.8 1.2 1.1 0.6 0.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 654,529주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 483,313주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,137,842주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.58%, 외국인 26.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.63%를 보였으며 기관은 20.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.42%로 가장 높았고, 외국인이 24.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 30,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 29,550원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,550원대의 지지가능성과 30,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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한화케미칼(주) 변경상장(감자(주식소각))
5월10일 :

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