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[투데이리포트]현대해상, "이익 vs M/S…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "이익 vs M/S"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 "동사 주가는 직전 12개월 고점 대비 20% 이상 급락하며 추가적인 Downside Risk는 제한적인 수준이라고 판단된다. 특히 2Q 계절적 성수기를 앞두고, 장기위험손해율 개선 여력이 존재하여, 어닝에 대한 우려가 과도하였다는 시장의 인식이 확산될 가능성도 충분하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "업종 전반적으로 언더라이팅 싸이클 Peak-out이 명확한 상황에서, 경쟁 격화의 가능성은 어느 때보다 높은 상황. 최근 삼성화재의 시장지배력 강화 선언, 메리츠화재의 맹렬한 Level-up 상황에서, 이미 3~4등으로 고착화된 것으로 보이는 동사의 적정 포지션 설정에 대한 고민은 당연하다"라고 밝혔다. 한편 "M/S는 물고기에게 물과 같은 것으로, 이의 Level-down은 단기적 실적 개선과 상관없이 중장기적인 Derating 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 58,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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