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[종목현미경]농심홀딩스_주요 매물구간인 99,900원선이 지지대로 작용. 조회 : 154
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2018/05/14 10:56
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.23%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 35.59%, 외국인 15.69%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 99,900원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.43% 오른 106,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 0.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스맥스비티아이 1위 3.8% 1위 21.1% 2위 5.5
JW홀딩스 2위 2.2% 5위 -23.4% 5위 -10.6
풀무원 3위 2.1% 4위 -1.1% 3위 -0.4
아주캐피탈 4위 1.7% 2위 11.6% 1위 6.8
농심홀딩스 5위 1.1% 3위 -0.9% 4위 -0.8
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0
금융업 - 0.7% - 3.0% - 5.0

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금융업업종은 0.23% 상승중이다.
JW홀딩스
8,200원 ▼210(-2.50%) 코스맥스비티아이
43,300원 ▼1700(-3.78%)
풀무원
141,500원 ▼2000(-1.39%) 아주캐피탈
8,190원 ▼110(-1.33%)


2월22일에 농심홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,353.0억 111.0억 94.0억
직전분기 대비 2.3% 감소 31.5% 감소 34.4% 감소
전년동기 대비 14.5% 증가 15.9% 증가 21.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.5%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 아주캐피탈 풀무원 코스맥스비티아이 JW홀딩스
ROE 4.5 - 9.2 3.3 0.6
PER 12.6 - 15.9 34.2 236.1
PBR 0.6 - 1.5 1.1 1.4
기준년월 2017년12월 2017년9월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,399주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 1,374주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,773주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.13%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 35.59%, 외국인 15.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.59%를 보였으며 외국인은 15.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.41%로 가장 높았고, 기관이 32.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 99,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,900원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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