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[종목현미경]무학_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 365
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2018/05/14 11:05
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.67%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.77%, 외국인 20.2%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.9% 상승한 16,900원으로 보합권에 머물러 있는 무학은 지난 1개월간 3.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팜스코 1위 1.7% 1위 7.0% 3위 4.1
해태제과식품 2위 1.2% 3위 5.0% 2위 4.1
남양유업 3위 1.2% 4위 -0.2% 4위 -0.1
빙그레 4위 1.2% 2위 5.1% 1위 4.2
무학 5위 1.0% 5위 -3.7% 5위 -3.6
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0
음식료품 - 0.8% - 4.9% - 6.1

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.67%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.67% 상승중이다.
남양유업
683,000원 ▲2000(+0.29%) 해태제과식품
15,700원 ▼100(-0.63%)
빙그레
64,500원 ▲100(+0.16%) 팜스코
13,000원 ▲50(+0.39%)


2월21일에 무학 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 534.0억 -1.0억 -61.0억
직전분기 대비 12.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 23.7% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.69%로 업종평균 상회. PER은 7.5로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.9로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무학 해태제과식품 팜스코 남양유업 빙그레
ROE 12.0 7.0 8.0 1.8 3.8
PER 7.5 21.1 18.1 31.2 31.9
PBR 0.9 1.5 1.4 0.6 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,130주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,552주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,682주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.77%, 외국인 20.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.77%를 보였으며 외국인은 20.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.28%로 가장 높았고, 외국인이 27.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 33.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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