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[종목현미경]남양유업_현재주가 근처인 689,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 1,213 2018/05/14 13:15

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.71%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.61%, 외국인 35.74%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 689,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.62% 오른 692,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 1.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.5% 1위 22.9% 1위 6.5
팜스코 2위 1.8% 3위 5.4% 3위 2.9
남양유업 3위 1.2% 4위 1.2% 4위 0.9
빙그레 4위 1.2% 2위 5.5% 2위 4.6
무학 5위 1.0% 5위 -4.0% 5위 -3.9
코스피 - 0.6% - 1.1% - 1.8
음식료품 - 0.8% - 5.0% - 6.2

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.71% 상승중이다.
빙그레
64,800원 ▲400(+0.62%) 팜스코
12,800원 ▼150(-1.16%)
삼양식품
92,700원 ▲700(+0.76%) 무학
16,850원 ▲100(+0.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.16%로 업종평균 하회. PER은 31.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
남양유업 삼양식품 팜스코 무학 빙그레
ROE 1.8 17.3 8.0 12.0 3.8
PER 31.2 20.2 18.1 7.5 31.9
PBR 0.6 3.5 1.4 0.9 1.2
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,229주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,850주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 379주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.61%, 외국인 35.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.74%를 보였으며 기관은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.36%로 가장 높았고, 기관이 31.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 689,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 689,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 689,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 695,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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