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[종목현미경]계룡건설_주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용. 조회 : 147
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2018/05/14 13:21
 
- 위험대비수익률 8.1, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +7.15%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 8.1, 업종지수보다 낮아

14일 오후 1시20분 현재 전일대비 6.81% 오른 22,750원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 31.12% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼호개발 1위 4.4% 1위 50.4% 2위 11.4
고려개발 2위 4.0% 2위 48.4% 1위 12.1
계룡건설 3위 3.8% 3위 31.1% 3위 8.1
HDC아이콘트롤스 4위 3.6% 5위 11.5% 5위 3.1
화성산업 5위 2.3% 4위 13.9% 4위 6.0
코스피 - 0.6% - 1.1% - 1.8
건설업 - 3.3% - 31.6% - 9.5

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +7.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 7.15% 상승중이다.
화성산업
16,850원 ▲650(+4.01%) 삼호개발
7,370원 ▲440(+6.35%)
HDC아이콘트롤스
14,550원 ▲350(+2.46%) 고려개발
8,800원 ▲400(+4.76%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 4.86으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
계룡건설 고려개발 HDC아이콘트롤스 화성산업 삼호개발
ROE 10.4 0.0 11.3 13.3 13.5
PER 4.9 - 10.5 4.4 7.9
PBR 0.5 - 1.2 0.6 1.1
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 72,261주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 168,024주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 240,285주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.54%를 보였으며 외국인은 8.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.67%로 가장 높았고, 외국인이 13.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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4월18일 :계룡건설산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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