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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광 이익 증가가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 이익 증가가 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광의 1Q 영업이익은 350억원(흑자전환QoQ)으로, OPM 4.2% 기록. 이는 3Q16 이후 최고치를 기록한 점이 긍정적. 원재료인 웨이퍼 가격하락(-12.1%QoQ)으로 수익성 개선. 2Q에도 웨이퍼 하락이 지속되고 있어 높은 수익성이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기초소재의 1Q 영업이익은 1,483억원(+23.2%QoQ)을 기록했는데, 이는 전분기 성과급 반영(450억원)의 제거효과에 기인한다. 에틸렌 구매가격 상승으로 PE 스프레드(LDPE/LLDPE)는 평균 9.6% 하락. 가성소다 가격도 5.8%QoQ 하락했지만, PVC-나프타 스프레드는 +7.6%QoQ 상승. 2Q에도 유사한 수준의 이익이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "나프타 가격상승에 따른 스프레드 부정적 영향이 가장 큰 제품은 에틸렌/PE체인으로, 동사의 PE 수익성에 대한 기대치는 다소 하향할 필요가 있다. 다만, PVC/가성소다의 가격상승이 이를 일부 상쇄할 것. 또한 예상보다 강할 것으로 기대되는 TDI 시황도 PE 부진 상쇄에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 45,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 41,071 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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