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[종목현미경]고려제강_주요 매물구간인 29,150원선이 지지대로 작용. 조회 : 694
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2018/05/15 09:50
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.28%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.74%, 외국인 26.62%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 29,150원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.67% 오른 30,800원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 3.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 8.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 3.4% 2위 22.4% 3위 6.5
동국제강 2위 3.4% 3위 15.5% 4위 4.5
알루코 3위 3.0% 1위 39.0% 1위 13.0
고려제강 4위 1.6% 5위 3.5% 5위 2.2
세아베스틸 5위 1.4% 4위 9.4% 2위 6.7
코스피 - 0.6% - 1.1% - 1.8
철강금속 - 1.9% - 16.0% - 8.4

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.28% 상승중이다.
세아베스틸
27,250원 0 (0.00%) 알루코
5,520원 ▼160(-2.82%)
동국제강
11,050원 ▲50(+0.45%) 세아제강
92,400원 ▲300(+0.33%)


2월27일에 고려제강 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,867.0억 -21.0억 -156.0억
직전분기 대비 2.6% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 7.2% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.12%로 업종평균 수준.PER은 11.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려제강 알루코 세아베스틸 세아제강 동국제강
ROE 3.2 10.9 6.4 6.9 -8.4
PER 12.0 18.1 7.2 5.9 -
PBR 0.4 2.0 0.5 0.4 0.4
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,072주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 42,007주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 48,079주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.74%, 외국인 26.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.62%를 보였으며 기관은 21.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.97%로 가장 높았고, 외국인이 27.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,150원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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