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[투데이리포트]휴비스, "예상을 크게 하회한…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 15일 휴비스(079980)에 대해 "예상을 크게 하회한 1분기, 그러나 스프레드 확대는 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴비스(079980)에 대해 "1분기 매출액이 예상을 하회한 이유는 계절성으로 인해 출하량이 예상을 하회했고, 연결 자회사인 휴비스 워터의 매출액이 예상을 하회한 것이 가장 큰 원인이다. 폴리에스터 섬유의 가격 상승폭도 기대에 소폭 미치지 못했으나 가격 상승 추세가 지속되고 있으며 이로 인해 매출총이익률이 전년대비 2%p 개선된 것은 긍정적인 요인"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "PET Chip 가격 상승이 보여주는 것처럼 제품 사이클의 회복은 가시화되고 있는 것으로 보이고, 중국의 폐기물 수입 정책 변화에 따라 신규 단섬유 및 PET Chip 수요가 예상을 상회할 가능성도 배제할 수 없어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "단기간 내 주가 상승, 실적 불확실성 등으로 인해 최근 휴비스의 주가는 조정을 받았다. 그러나 최근 주가 조정으로 인해 밸류에이션도 PBR 0.9배로 하락하여 부담이 없어졌고, 펀더멘탈 지표들은 회복을 나타내고 있어 현 시점은 매수기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 15,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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