Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]CSA 코스_주요 매물구간인 13,050원선이 지지대로 작용.

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 574 2018/05/15 13:08

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,050원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

15일 오후 1시5분 현재 전일대비 11.9% 오른 14,100원으로 강세를 보이고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 17.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CSA 코스믹 1위 6.0% 2위 17.0% 2위 2.8
에스에프씨 2위 5.5% 5위 -17.6% 5위 -3.1
와이엠티 3위 2.8% 3위 -1.1% 3위 -0.3
코스온 4위 2.7% 4위 -7.3% 4위 -2.7
에프티이앤이 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.2% - -2.4% - -2.0
화학 - 1.0% - -1.1% - -1.1

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

15일 오후 1시5분 현재 전일대비 11.9% 오른 14,100원으로 강세를 보이고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 17.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CSA 코스믹 1위 6.0% 2위 17.0% 2위 2.8
에스에프씨 2위 5.5% 5위 -17.6% 5위 -3.1
와이엠티 3위 2.8% 3위 -1.1% 3위 -0.3
코스온 4위 2.7% 4위 -7.3% 4위 -2.7
에프티이앤이 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 1.2% - -2.4% - -2.0
화학 - 1.0% - -1.1% - -1.1

증권사 목표주가 18,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CSA 코스의 평균 목표주가는 18,200원이다. 현재 주가는 14,100원으로 4,100원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 김중훈, 이동건 에널리스트가 " 1Q<2Q<3Q<4Q로 가파른 실적 개선을 기대한다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,200원을 제시했고, 하나금융투자의 김두현, 이정기, 김중훈, 이동건 에널리스트가 " 이제 시작! 대규모 수주는 지속된다, 주요 OEM사를 통한 CAPA 증대 및 3분기 아이매거진(아이섀도우) 중국 진출 효과(중국 현지 생산)등을 감안하면 기존 추정치보다 실적 상향 여지가 매우 높은 상황. CSA코스믹의 2018년 중국向 화장품 매출액은 524억원으로 전망한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,200원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -23.77%로 업종평균 하회. PBR은 9.25로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
CSA 코스믹 에스에프씨 에프티이앤이 코스온 와이엠티
ROE -31.6 -2.4 0.1 9.2 -2.3
PER - - 3476.2 38.9 -
PBR 9.3 3.9 4.9 3.6 4.1
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,838주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 859,601주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 881,439주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.73%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.03%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.4%를 보였으며 기관은 6.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.17%로 가장 높았고, 외국인이 13.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,050원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역