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[투데이리포트]실리콘웍스, "점진적 수익성 개선…" HOLD(하향)-KB증권

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평민

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조회 329 2018/05/16 08:39

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KB증권에서 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "점진적 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,689억원, 67억원으로 추정되고 2분기부터 비용부담 완화가 예상되어 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 우상향 증익 추세가 전망된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "하지만 전방산업의 출하 감소와 전략 고객사의 실적부진 등으로 2018년 실적 (매출액 7,414억원 +7% YoY, 영업이익 421억원, -8% YoY, OPM 5.7%)은 전년대비 역성장이 불가피하며 실적 눈높이를 낮춰야할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 LG그룹 반도체 분야 선두업체인 동시에 국내 팹리스 1위 업체이고, LG그룹의 전략 사업인 전장 부문의 신규 매출 확대 가능성도 상존하고 있다. 따라서 장기 성장의 잠재 가치는 충분히 확보한 것으로 평가되어 향후 중장기 전략변화를 주목할 필요가 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 50,189 57,000 42,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180516 HOLD(하향) 42,000
20180123 매수(유지) 66,000
20171227 매수(유지) 66,000
20171130 매수(유지) 66,000
20171123 매수 66,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180516 KB증권 HOLD(하향) 42,000
20180511 유진투자증권 매수(유지) 48,000
20180430 현대차투자증권 매수 46,700
20180430 대신증권 매수(유지) 42,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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