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[투데이리포트]하이록코리아, "1분기 실적은 예상…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기 실적은 예상치 소폭 하회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "1분기에는 신규수주 부진으로 수주잔고가 감소한 것이 매출액 감소로 이어졌고, 이에 따른 고정비부담 증가와 고마진의 중대형 단조밸브 수주잔고 소진에 따른 제품믹스 악화, 원/달러 환율하락 등이 수익성에 부정적 영향을 준 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 국내 EPC업체들의 해외건설 수주액은 132억달러를 기록해 지난해 같은 기간 122억달러 대비 8.2% 증가하였다. 하지만 이는 Fitting 수요가 적은 토목 및 건축부문의 수주증가에 기인한 것으로 산업설비부문의 신규수주는 66억달러에 그쳐 지난해 같은 기간 86억달러 대비 23.3% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 신규수주는 333억원을 기록해 전분기 294억원 대비 소폭 개선됐으나 의미를 부여하기엔 아직 역부족이다. 1분기 매출액이 346억원을 기록한 점을 감안하면 수주잔고 감소세가 지속되었을 것으로 추정된다. 2분기에는 신규수주가 350억원 내외로 증가할 전망이나 수주잔고가 개선되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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