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[투데이리포트]네패스, "사업구조 개편 진행…" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 570 2018/05/16 10:02

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KB증권에서 16일 네패스(033640)에 대해 "사업구조 개편 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 네패스(033640)에 대해 "디스플레이 업황 부진에 따라 Display Driver IC Bumping 수요가 감소한 영향이 큰 것으로 판단된다. 최종 고객사의 신규 제품 출시 등으로 디스플레이 산업의 가동률이 회복될 것으로 전망되는 3분기부터 실적 회복이 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사는 2018년 4월 연간 20억원 내외의 영업 적자를 시현하던 네패스신소재의 지분 25.8%를 187억원에 매각, 재무 건전성 확보 및 투자 재원으로 사용할 예정이다. 적자 자회사의 매각에 따른 실적 부담 축소와 가용 현금 증가가 네패스 실적에 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "계열회사 네패스디스플레이의 TSP 사업 중단 및 Lead Tab 사업 진출 또한 긍정적 요인이다. 부가가치가 낮아 만성적인 적자사업이었던 TSP 사업을 중단하고, 2차 전지용 Lead Tab 사업을 진행 중이다. Lead Tab은 파우치 형태의 2차전지 터미널용 절연 접착 필름으로 국내 주요 2차전지 업체향 초도 납품이 진행 중인 것으로 파악되며 하반기 BEP 도달이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원까지 높아졌다가 2017년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,000 11,000 11,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180516 매수(유지) 11,000
20171115 매수(유지) 13,000
20170816 매수(유지) 13,000
20170703 매수(신규) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180516 KB증권 매수(유지) 11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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