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[투데이리포트]애경유화, "견조한 PA 시황…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 애경유화(161000)에 대해 "견조한 PA 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 애경유화(161000)에 대해 "스프레드의 변동성이 높은 편이나 견조한 시황은 유지될 것으로 예상한다. 중국에서 나프탈렌을 기반으로 PA를 생산하는 업체들이 환경 규제 등으로 나프탈렌 가격이 상승해 공급 차질을 빚고 있기 때문이다. 바이오디젤, 정제 글리세린 등 기타 사업부에서도 꾸준한 이익 창출이 가능하여 견조한 실적이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "5월 들어 전방 산업인 PVC 수요가 계절적으로 둔화되면서 PA 시황도 다소 둔화되었으나 스프레드는 견조한 수준에서 유지되고 있다. 가소제 부문은 경쟁 심화로 낮은 마진이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 193억원 수준으로 개선될 전망이다. PA 시황이 4~5월 강세를 보였고 바이오디젤도 계절적 수요 회복 및 원재료가격 하락으로 전분기대비 개선될 전망이다. 2분기 촉매 교체로 일부 물량 감소가 예상되나 이익 수준은 견조할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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