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[종목현미경]삼표시멘트_주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용. 조회 : 209
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2018/05/16 11:21
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -2.5%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

16일 오전 11시20분 현재 전일대비 5.97% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 78.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 15.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 비금속업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼표시멘트 1위 5.0% 1위 79.0% 1위 15.7
유진기업 2위 5.0% 2위 30.5% 3위 6.0
포스코켐텍 3위 3.4% 5위 -12.4% 5위 -3.6
미래SCI 4위 3.1% 3위 30.1% 2위 9.7
원익QnC 5위 2.8% 4위 -3.1% 4위 -1.1
코스닥 - 1.2% - -4.2% - -3.5
비금속 - 2.4% - 8.9% - 3.7

관련종목들도 하락 우위, 비금속업종 -2.5%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속업종은 2.5% 하락하고 있다.
포스코켐텍
37,050원 ▼250(-0.67%) 원익QnC
15,400원 ▼150(-0.96%)
미래SCI
7,260원 ▲20(+0.28%) 유진기업
8,820원 ▼550(-5.87%)


3월29일에 삼표시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,601.0억 104.0억 25.0억
직전분기 대비 4.2% 감소 44.6% 감소 71.9% 감소
전년동기 대비 11.6% 감소 48.0% 감소 92.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 12.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼표시멘트 미래SCI 포스코켐텍 유진기업 원익QnC
ROE 9.6 -76.9 14.9 8.3 16.5
PER 12.2 - 24.6 12.6 13.8
PBR 1.2 9.3 3.7 1.1 2.3
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
5월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 583,817주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 511,249주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 72,568주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.91%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.27%를 보였으며 기관은 2.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.77%로 가장 높았고, 외국인이 7.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,180원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월23일 :(주)삼표시멘트 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고




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