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[종목현미경]웅진에너지_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 357
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2018/05/16 13:54
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +1.21%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 6,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

16일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.36% 하락하면서 6,000원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 10.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대원전선 1위 6.5% 1위 36.7% 1위 5.6
광명전기 2위 6.0% 2위 21.1% 2위 3.5
웅진에너지 3위 3.0% 5위 -10.2% 4위 -3.3
코리아써키트 4위 2.5% 3위 -5.0% 3위 -1.9
디피씨 5위 2.4% 4위 -9.4% 5위 -3.9
코스피 - 0.6% - 0.2% - 0.3
전기전자 - 1.5% - 0.4% - 0.2

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 +1.21%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 전기전자업종은 플러스권에서 1.21% 상승하고 있다.
코리아써키트
8,220원 ▼520(-5.95%) 디피씨
4,175원 ▼190(-4.35%)
광명전기
4,335원 ▼540(-11.08%) 대원전선
2,405원 ▼335(-12.23%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진에너지의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 6,000원으로 1,000원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " Wafer 가격하락, 실적 부진은 불가피, 동사 원가율은 1Q17 88.1% → 4Q17 96.1%로 큰 폭 상승. 2018년 1분기 단결정 Wafer 가격은 60~62센트를 기록하며 동사의 생산단가 이하로 하락. 또한 전체 매출액의 약 40%를 차지하는 수출도 원화강세에 따라 부정적인 영향을 미칠 것…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 7,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -12.89%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
웅진에너지 디피씨 대원전선 코리아써키트 광명전기
ROE 0.0 6.0 7.5 4.8 3.2
PER - 22.2 28.2 10.5 61.0
PBR - 1.3 2.1 0.5 1.9
기준년월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월 2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 53,906주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 56,779주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 110,685주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.36%를 보였으며 기관은 1.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.75%로 가장 높았고, 외국인이 13.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,700원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,170원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,170원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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