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[투데이리포트]아주캐피탈, "성장재개의 원년…" 매수(유지)-케이프투자증권 조회 : 193
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2018/05/17 09:42
 

케이프투자증권에서 17일 아주캐피탈(033660)에 대해 "성장재개의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아주캐피탈(033660)에 대해 "시장금리 상승에 따라 조달비용이 동반상승하고 있어 탑라인 개선세는 더디게 나타나고 있으나 누적적 자산성장 이후 수익개선 효과가 가시화될 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "자산건전성 강화노력 결과로 1분기 고정이하여신비율은 1.79%로 하락세 지속. 최근 대손관련 지표가 악화양상을 보이고 있는 일부 카드사 등과 달리 대손율은 100bp이하에서 안정적으로 유지되었다"라고 밝혔다.

한편 "신규영업 확대에도 판관비는 전분기대비 5.5% 감소하며 낮게 유지. 경영체제 변화 이후 강화된 비용효율화 기조 또한 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가8,95010,4007,500
*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180517매수(유지)10,400
20171213매수(신규)9,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180517케이프투자증권매수(유지)10,400
20180412유진투자증권HOLD(유지)7,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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