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[종목현미경]현대상사_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 309 2018/05/17 10:35

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 21,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오전 10시35분 현재 전일대비 8.57% 오른 34,200원으로 강세를 보이고 있는 현대상사는 지난 1개월간 86.89% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 18.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대상사 1위 4.7% 1위 86.9% 1위 18.4
GS글로벌 2위 3.9% 2위 29.4% 2위 7.5
E1 3위 2.2% 3위 14.7% 3위 6.7
엔에스쇼핑 4위 1.2% 4위 4.1% 4위 3.3
광주신세계 5위 0.7% 5위 0.2% 5위 0.3
코스피 - 0.6% - 0.3% - 0.5
유통업 - 0.7% - -0.8% - -1.1

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세하지만 유통업업종이 0.07% 하락하고 있다.
E1
68,500원 ▲400(+0.59%) GS글로벌
4,335원 ▲100(+2.36%)
엔에스쇼핑
14,100원 0 (0.00%) 광주신세계
234,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대상사의 평균 적정주가는 28,000원이다. 현재 주가는 34,200원으로 적정주가보다 6,200원(18%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 올해 DPS 600원으로 배당수익률은 2.6%로 매력적, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.91%로 업종평균 수준.PER은 17.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대상사 광주신세계 엔에스쇼핑 E1 GS글로벌
ROE 7.1 8.1 10.6 -0.1 5.4
PER 17.6 7.8 10.6 - 17.9
PBR 1.3 0.6 1.1 0.3 1.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 409,640주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 975,697주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,385,337주를 순매수했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해
최근 한달간 현대상사의 매매회전율을 분석한 결과 14일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 11.42%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.67%를 보였으며 외국인은 5.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.93%로 가장 높았고, 기관이 4.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,550원대는 전체 거래의 45.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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