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[투데이리포트]KISCO홀딩스, "1Q 실적부진, v…" 매수-현대차투자증권 조회 : 326
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/05/17 10:38
 

현대차투자증권에서 17일 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "1Q 실적부진, valuation 매력은 보유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다.

현대차투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 KISCO홀딩스(001940)에 대해 "1분기 실적부진은 자회사인 한국철강의 영업이익이 8억원(영업이익률 0.6%), 환영철강의 영업이익이 62억원(영업이익률 5%)으로 전년동기대비 크게 감소하였기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "전방산업의 선행지표를 고려 시 국내 철근 수요는 2017년 1,250만톤을 정점으로 올해 감소할 것으로 예상된다. 다만 연간 국내 철근 수요는 1,100만톤 내외를 기록하고 수입산 철근 점유율이 낮아지면서 안정적인 실적은 달성할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 자회사로 한국철강(국내 철근 4위, 지분 40.8% 보유)과 환영철강(국내 철근 6위, 지분 83.5%)을 보유하고 있어 안정적인 현금창출. 순현금의 재무구조와 Valuation 매력을 보유하고 있다. P/B 0.3배의 낮은 valuation multiple과 순현금의 재무구조로 현재의 주가가 지지될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 89,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가17,80017,80017,800
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180517매수17,800
20170816매수89,000
20170517매수80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180517현대차투자증권매수17,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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