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[종목현미경]계룡건설_주가, 거래량, 투심 모두 강세 조회 : 181
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2018/05/17 13:04
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.91%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 21,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

17일 오후 1시5분 현재 전일대비 8.69% 오른 26,900원으로 강세를 보이고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 56.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 11.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 8.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
계룡건설 1위 4.9% 1위 56.4% 1위 11.5
삼부토건 2위 4.8% 2위 41.6% 2위 8.6
삼호 3위 4.3% 5위 16.2% 5위 3.7
두산건설 4위 4.3% 3위 25.8% 3위 6.0
화성산업 5위 3.1% 4위 17.2% 4위 5.5
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
건설업 - 3.5% - 30.3% - 8.6

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.91%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.91% 상승중이다.
두산건설
3,825원 ▲135(+3.66%) 삼부토건
9,700원 ▲560(+6.13%)
삼호
15,750원 ▼350(-2.17%) 화성산업
17,000원 ▲150(+0.89%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.81%로 업종평균 수준.PER은 6.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
계룡건설 삼부토건 삼호 두산건설 화성산업
ROE 10.0 -149.8 24.9 -37.8 13.0
PER 6.1 - 3.3 - 5.0
PBR 0.6 1.6 0.8 0.3 0.7
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,252주, 620주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 86,089주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 39,078주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 125,167주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.53%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.67%를 보였으며 기관은 6.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.79%로 가장 높았고, 외국인이 11.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,300원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월14일 :계룡건설산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
4월18일 :계룡건설산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




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