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[투데이리포트]카카오, "비용증가는 불가피.…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 카카오(035720)에 대해 "비용증가는 불가피. 하지만 꿈이 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 "20여 업체가 난립/경쟁하는 간편결제 시장에서 카카오페이 관련 프로모션 비용은 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 신규사업 추진을 위한 인건비 증가 역시 불가피 할 것. 또한, 최근 진행중인 음원 저작권료가 하반기 인상된다면 이를 소비자에게 가격전가 시키기가 어려워, 카카오M의 이익률도 감소될 가능성이 존재하는 바, 당분간 동사 실적의 저마진 추세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기는 전통적 광고성수기이고 러시아월드컵(6/14~7/15), 아시안게임(8/18~9/2) 등 광고특수에 대한 수혜로 실적 개선이 예상된다. 출시 초반 노이즈가 있었던 유료호출택시도 동사 이익 증가에 긍정적으로 기여할 것. (1call 당 600원 순매출 * 전국 택시기사수 약 27만명 * 365일 = 591억원) 또한, NAVER의 아웃링크 적용은 동사 포털사이트 트래픽 증가와 광고매출에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 은산분리 특례도입에 따른 지분율 증가, 주택담보대출, 신용카드사업 등 신규 사업진출 등으로 카카오뱅크의 수익성이 개선되며 동사 기업가치에 지속적으로 플러스 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 157,696 | 190,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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